ANEXO I

Cuentas de recaudación de cotizaciones

ANEXO II

COMUNICACIÓN DE TRANSFERENCIA POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

ANEXO III

Especificaciones técnicas que ha de cumplir la información a suministrar a MUFACE

1. Procedimiento de envío de la información y características técnicas de los ficheros

Los habilitados (retenedores) y los ordenantes (pagadores) suministrarán a MUFACE en los primeros quince días de cada mes y referida a la nómina del mes inmediato anterior, la información sobre cotizaciones e ingresos con el contenido y formato que se especifica en los apartados 2 y 3 de este anexo.

Esta información será remitida a través de la página web de MUFACE en la dirección http://www.map.es/muface/cotiza mediante transmisión de los ficheros por vía telemática.

1.1 Acceso al sistema de transmisión de información sobre cotizaciones.

Para acceder al sistema de información de cotizaciones los remitentes se identificarán mediante su certificado digital expedido por Organismos, entidades y corporaciones públicas estatales que, de acuerdo con la Ley, se constituyan en autoridades de certificación.

En la dirección electrónica http://www.map.es/muface/cotiza se mantendrá una relación de los tipos de certificados electrónicos admitidos así como de los prestadores de servicios de certificación que los expiden. En todo caso estarán basados en algún estándar técnico de la versión 3 de la recomendación X.509 del ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunication), de fecha junio de 1997 o posterior.

Los certificados válidos corresponderán a las personas que, en el momento de entrada en vigor de la presente Resolución, consten en MUFACE como usuarios habilitados y/o usuarios ordenantes de los diferentes Organismos Públicos.

En los casos en que exista imposibilidad técnica justificada, se mantendrá temporalmente un acceso mediante usuario y password. Para solicitar dicho acceso se deberá remitir oficialmente a MUFACE una solicitud temporal de usuario password firmada por el representante del Organismo correspondiente.

1.2 Procedimiento de transmisión de la información.

La información mensual de cotizaciones se podrá remitir a MUFACE por los habilitados, introduciendo los datos on-line, en la aplicación «COTIZA» mediante la creación manual de un fichero, cuando el número de mutualistas no supere los cien.

También se podrá remitir la información mensual mediante la incorporación de un fichero que extraiga la información del programa de nóminas que utilice el Organismo, en el caso de que el número de mutualistas supere los cien, o siendo inferior, el Organismo cuente con un programa propio de nóminas que permita su incorporación, y se opte por esta vía.

Con respecto a los ordenantes, éstos podrán optar por la introducción de los datos on line o por la incorporación de los mismos desde un fichero ajeno.

Los ficheros transmitidos por Internet deberán llevar para los registros de tipo 1 y 2, un solo fichero cuyo nombre será "Haaaammnt.TXT", siendo "aaaa" año, "mm" mes "n", n.º de envío y "t" tipo de fichero ("N" Normal, "C" Complementario y "S" Sustitutorio), de 74 caracteres de longitud. Para los registros de tipo 3 y 4 será un solo fichero cuyo nombre será "Oaaaammnt.TXT", siendo "aaaa" año, "mm" mes "n", n.º de envío y "t" tipo de fichero ("N" Normal, "C" Complementario y "S" Sustitutorio), de 65 caracteres de longitud. El formato de los registros es el que se indica en los apartados siguientes Párrafo cuarto del número 1.2 del anexo III redactado por el apartado tercero de la Res. 4 marzo 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifica la de 8 de octubre de 2004, por la que se desarrollan las normas para el ingreso de las cotizaciones y control de la recaudación y se dictan las especificaciones técnicas para el envío de la información («B.O.E.» 28 marzo).Vigencia: 1 abril 2008

Todos los resultados de los procesos de carga de registros que se realicen podrán ser consultados, a través de la web antes citada, para saber si han sido aceptados o rechazados.

Cada fichero que se transmita sólo puede tener datos de una clase (habilitados u ordenantes).

2. Información a suministrar por los habilitados

Se entiende por «Habilitado», el responsable de practicar la retención en nómina del importe de las cuotas de MUFACE.

Los habilitados deberán suministrar todos los meses, por cada nómina en la que figuren mutualistas de MUFACE, la siguiente información a la Mutualidad:

2.1 Datos del habilitado.-

Un registro único de cabecera con los siguientes datos:

• 2.1.1 Código del Organismo.-Campo de 9 posiciones cuyo contenido es el código del organismo o centro directivo, Ayuntamiento, Diputación, Cabildo o Consejo al que está adscrito el habilitado que realiza el descuento. Este código será facilitado por MUFACE.
• 2.1.2 CIF Organismo.-Campo de 9 posiciones cuyo contenido será el código de identificación fiscal del Organismo del habilitado u oficina pagadora que gestiona la nómina donde figura el mutualista.
• 2.1.3 Identificación del fichero.-Campo de 8 dígitos que identifica las retenciones de cuotas a aplicar a sus empleados por el habilitado u oficina pagadora y que agrupa la siguiente información:

  Año/mes nómina: Campo de 6 posiciones que contiene la fecha de la nómina a la que se refieren las retenciones, en formato año, mes (AAAAMM).

  Tipo de fichero: Campo de 1 posición que indica el tipo de fichero, N: Normal, C: Complementario, S: Sustitutorio.

  Número de envío del mes: Campo de 1 posición que indica que el número de envío dentro del mes, representa el fichero que se está transmitiendo.

  La identificación de los ficheros para un habilitado y un mes concreto seguirá el siguiente criterio:

  El primer fichero del mes deberá llevar obligatoriamente una «N» (normal) como tipo de fichero y un «1» como número de envío del mes.

  Si el habilitado envía más ficheros en el mes los deberá identificar con una «C» (complementario) en el tipo de fichero y con un número de envío del mes correlativo, de forma que el primer fichero Complementario deberá llevar un «2», el siguiente un «3» y así sucesivamente hasta un máximo de «9». Los ficheros rechazados por incorrectos no se considerarán en la secuencia de envíos.

  Los ficheros Sustitutorios llevarán en el campo tipo de fichero una «S».

  Se dispone de dos opciones para estos ficheros, si se pretende reemplazar un fichero concreto, en el campo número de envío se deberá indicar el número de envío del fichero que se quiere sustituir; si se pretende reemplazar todos los ficheros de un mes, se indicará «0» en el campo número de envío.

• 2.1.4 Importe total de cuotas.-Campo de 12 posiciones que contendrá el importe total de las cuotas de los mutualistas relacionados en la nómina.
• 2.1.5 Importe total de devoluciones.-Campo de 12 posiciones que contendrá el importe total de las devoluciones, en su caso, de las cuotas de MUFACE.
• 2.1.6 Número total de mutualistas.-Campo de 6 posiciones que contendrá el mismo número de registros de mutualistas relacionados en la nómina.

  Tipo 1: Registro del habilitado:

  Posiciones	Longitud	Naturaleza	Descripción del campo
  1	1	Numérico.	Tipo de registro: valor «1» (uno).
  2-10	9	Alfanumérico.	CIF del Organismo.
  11-19	9	Alfanumérico.	Código del organismo (Tipo administración y código).
  20-27	8	Alfanumérico.	Identificación del fichero.
  (20-23)	4	Numérico.	Año nómina.
  (24-25)	2	Numérico.	Mes nómina.
  (26)	1	Alfabético.	Tipo de fichero (N: normal, C: complementario, S: sustitutorio).
  (27)	1	Numérico.	Número de envío del mes.
  28-39	12	Numérico.	Importe total de las cuotas del Fondo General.
  40-51	12	Numérico.	Importe total de las devoluciones del Fondo General.
  52-57	6	Numérico.	Número total de registros de mutualistas.
  58-74	17	Alfanumérico.	Relleno a blancos.

  Tabla «Tipo 1: Registro del habilitado» del anexo III redactada por el apartado cuarto de la Res. 4 marzo 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifica la de 8 de octubre de 2004, por la que se desarrollan las normas para el ingreso de las cotizaciones y control de la recaudación y se dictan las especificaciones técnicas para el envío de la información («B.O.E.» 28 marzo).Vigencia: 1 abril 2008

2.2 Datos del mutualista.-

Para cada uno de los mutualistas de MUFACE incluidos en la nómina del mes, se incluirá un registro que debe contener la siguiente información:

• 2.2.1 Tipo de identificación.-Campo numérico de 1 posición que contendrá información sobre el tipo de identificación del mutualista (1: NIF, 2: Pasaporte, 3: Tarjeta de Residencia Comunitaria, 4: NIE).
• 2.2.2 Identificación del mutualista.-Campo de 9 posiciones cuyo contenido será el número de identificación del mutualista correspondiente al apartado 2.2.1. En el caso de corresponder a un NIF este se rellenará en sus 8 primeros caracteres con ceros a la izquierda.
• 2.2.3 Grupo y Subgrupo de clasificación.- Campo alfabético de 2 posiciones, que indica el grupo de adscripción del mutualista ('A1', 'A2', 'B ', 'C1', 'C2', 'E '). Número 2.2.3 del anexo III redactado por el apartado quinto de la Res. 4 marzo 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifica la de 8 de octubre de 2004, por la que se desarrollan las normas para el ingreso de las cotizaciones y control de la recaudación y se dictan las especificaciones técnicas para el envío de la información («B.O.E.» 28 marzo).Vigencia: 1 abril 2008
• 2.2.4 Código de cuerpo.-Campo de 4 dígitos que contiene el código numérico del cuerpo o escala de pertenencia del funcionario a los distintos Cuerpos o Escalas de la Administración del Estado, de acuerdo con lo previsto en el anexo IV de la Resolución de 29 de mayo de 1985.
• 2.2.5 Apellidos del mutualista.-Campo alfanumérico de 30 posiciones que puede contener guiones o puntos.
• 2.2.6 Nombre del mutualista.-Campo alfanumérico de 15 posiciones que puede contener guiones o puntos.
• 2.2.7 Importe de la cuota.-Campo de 6 posiciones que debe contener el importe de la cuota mensual que se deduce al mutualista.

  En el caso de las nóminas de los meses que incluyen pagas extraordinarias se consignará como cuota mensual la cuota correspondiente a las dos pagas que se abonan en esa nómina.

  En cualquier otro caso, la cuantía mensual de la cuota será la establecida en el apartado segundo, punto 2 de la Orden de 2 de febrero de 2004, del Ministerio de Administraciones Públicas sobre cotizaciones de los mutualistas a MUFACE.

• 2.2.8 Importe de la devolución.-Campo de 6 posiciones que puede contener el importe de la cantidad objeto de devolución, en su caso, de acuerdo con lo establecido en el apartado cuarto, punto 2.1 de la Orden de 2 de febrero de 2004, del Ministerio de Administraciones Públicas sobre cotizaciones de los mutualistas a MUFACE. Dicho importe nunca podrá ser superior a la cuota descontada en el apartado 2.2.7.

  Tipo 2: Registro del mutualista:

  Posiciones	Longitud	Naturaleza	Descripción del campo
  1-1	1	Numérico.	Tipo de registro: valor «2» (dos).
  2-2	1	Numérico.	Tipo de identificación (NIF, Pasaporte.).
  3-11	9	Alfanumérico.	Identificación del Mutualista (NIF, Pasaporte.).
  12-13	2	Alfanumérico.	Subgrupo de clasificación.
  14-17	4	Alfanumérico.	Código de Cuerpo o Escala.
  18-47	30	Alfanumérico.	Apellidos del mutualista.
  48-62	15	Alfanumérico.	Nombre del mutualista.
  63-68	6	Numérico.	Importe de la cuota.
  69-74	6	Numérico.	Importe de devolución.

  Tabla «Tipo 2: Registro del mutualista» del anexo III redactada por el apartado sexto de la Res. 4 marzo 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifica la de 8 de octubre de 2004, por la que se desarrollan las normas para el ingreso de las cotizaciones y control de la recaudación y se dictan las especificaciones técnicas para el envío de la información («B.O.E.» 28 marzo).Vigencia: 1 abril 2008

3. Información a suministrar por el ordenante del pago

Se entiende por «Ordenante del pago» a quien dispone la transferencia a MUFACE del importe total retenido en concepto de cuotas a MUFACE en las nóminas confeccionadas por los habilitados.

El «Ordenante» deberá suministrar a MUFACE, todos los meses por cada orden de transferencia realizada, previa verificación de que le ha sido cargada en cuenta, la siguiente información:

3.1 Datos del ordenante de la transferencia.-

Un registro único de cabecera con los siguientes datos:

• 3.1.1 Código del ordenante del pago.-Campo de 9 posiciones que contiene el código del ente que en cada caso tiene la obligación de realizar la transferencia a MUFACE del importe de las cuotas retenidas a los mutualistas. Este código de ordenante será suministrado por MUFACE.
• 3.1.2 Identificación del fichero.-Campo de 8 dígitos que identifica los abonos realizados a MUFACE y que agrupa la siguiente información:

  Año/mes proceso: Campo de 6 posiciones que contiene la fecha de la nómina a la que se refieren los abonos, en formato Año, mes (AAAAMM).

  Tipo de fichero: Campo de 1 posición que indica el tipo de fichero, N: Normal, C: Complementario, S: Sustitutorio.

  Número de envío del mes: Campo de 1 posición que indica que número de envío dentro del mes, representa el fichero que se está transmitiendo.

  Si en un mismo «año/mes proceso» se realizan varias transferencias, cada una llevará un número de envío del mes diferente y consecutivo empezando por el 1.

  La identificación de los ficheros para un ordenante y un mes concreto seguirá el siguiente criterio:

  El primer fichero del mes deberá llevar obligatoriamente una «N» (normal) como tipo de fichero y un «1» como número de envío del mes.

  Si el ordenante envía más ficheros en el mes los deberá identificar con una «C» (complementario) en el tipo de fichero y con un número de envío del mes de proceso correlativo, de forma que el primer fichero Complementario deberá llevar un «2», el siguiente un «3» y así sucesivamente hasta un máximo de «9». Los ficheros rechazados por incorrectos no se considerarán en la secuencia de envíos.

  Los ficheros Sustitutorios llevarán en el campo tipo de fichero una «S». Se dispone de dos opciones para estos ficheros, si se pretende reemplazar un fichero concreto, en el campo número de envío se deberá poner el número de envío concreto del fichero que se quiere sustituir, pero si se pretenden reemplazar todos los ficheros de un mes se indicará un «0» en el campo número de envío.

• 3.1.3 Número total de registros de habilitado.-Campo de 6 posiciones que contendrá el número de registros de habilitado por cada importe total de retenciones realizadas, que se incluyen en la transferencia.
• 3.1.4 Importe total de transferencia.-Campo de 12 posiciones que contiene el importe total de la transferencia realizada en la fecha que se indica.
• 3.1.5 Fecha cargo en cuenta de la transferencia.-Campo de 8 posiciones que contiene la fecha en que se ha producido el cargo de la transferencia realizada a MUFACE, en la cuenta del ordenante, en formato año, mes y día (AAAAMMDD).
• 3.1.6 C.C.C. origen de la transferencia.-Campo de 20 posiciones que indica el código cuenta cliente origen de la transferencia.

  Tipo 3: Registro del ordenante de la transferencia

  Posiciones	Longitud	Naturaleza	Descripción del campo
  1	1	Numérico.	Tipo de registro:Valor «3» (tres).
  2-10	9	Alfanumérico.	Código del ordenante.
  11-18	8	Alfanumérico.	Identificación del fichero.
  (11-14)	4	Numérico.	Año del proceso.
  (15-16)	2	Numérico.	Mes del proceso.
  (17-17)	1	Alfabético.	Tipo del fichero (N: Normal, C: Complementario, S: Sustitutorio).
  (18-18)	1	Numérico.	Número de envío del mes del proceso.
  19-24	6	Numérico.	Número total de registros de habilitados.
  25-36	12	Numérico.	Importe total de la transferencia.
  37-44	8	Numérico.	Fecha cargo en cuenta de la transferencia.
  (37-40)	4	Numérico.	Año de la transferencia.
  (41-42)	2	Numérico.	Mes de transferencia.
  (43-44)	2	Numérico.	Día de transferencia.
  45-64	20	Numérico.	CCC Origen de la transferencia.
  (45-48)	4	Numérico.	Banco.
  (49-52)	4	Numérico.	Oficina.
  (53-54)	2	Numérico.	DC de la cuenta.
  (55-64)	10	Numérico.	Número de cuenta.
  65-65	1	Alfanumérico.	Relleno a blancos.

3.2 Datos identificativos de la retención.-

Para cada uno de los habilitados u oficinas pagadoras por los que el ordenante ha realizado la transferencia del importe total de las cuotas retenidas a los mutualistas de MUFACE de un determinado mes, se incluirá un registro que debe contener la siguiente información:

• 3.2.1 CIF del Organismo.-Campo de 9 posiciones cuyo contenido será el código de identificación fiscal del Organismo del habilitado u oficina pagadora que gestiona la nómina donde figura el mutualista.
• 3.2.2 Código del Organismo.-Campo de 9 posiciones cuyo contenido será el código del organismo o centro directivo, Ayuntamiento, Diputación, Cabildo o Consejo al que está adscrito el habilitado que realiza el descuento.
• 3.2.3 Mes de nómina.-Campo numérico de 6 posiciones que contiene el año, en formato AAAA, y el mes, en formato MM que identifica el mes al que corresponde la nómina en la que se hizo el descuento por cotización a MUFACE.
• 3.2.4 Importe total de las cuotas.-Campo número de 12 posiciones que contendrá el importe total de las cuotas de MUFACE según el apartado 2.1.4 realizado en la nómina del mes indicado en 2.1.3 por el habilitado u oficina pagadora consignado en 2.1.2.
• 3.2.5 Importe total de las devoluciones.-Campo numérico de 12 posiciones que contendrá el importe total de las devoluciones según el apartado 2.1.5, en su caso, de las cuotas de MUFACE, realizado en la nómina del mes indicado en 2.1.3.

  Tipo 4: Registro de retención

  Posiciones	Longitud	Naturaleza	Descripción del campo
  1	1	Numérico.	Tipo de registro: Valor «4» (cuatro).
  2-10	9	Alfanumérico.	CIF del Organismo.
  11-19	9	Alfanumérico.	Código del organismo (Tipo administración y código).
  20-25	6	Numérico.	Mes de la nómina.
  (20-23)	4	Numérico.	Año de la nómina.
  (24-25)	2	Numérico.	Mes de la nómina.
  26-37	12	Numérico.	Importe total de las cuotas del Fondo General.
  38-49	12	Numérico.	Importe total de las devoluciones del Fondo.
  			General.
  50-65	16	Alfanumérico.	Relleno a blancos.

4. Características generales de los ficheros

Los ficheros se confeccionarán en código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.

En todos los campos de importes de todos los registros, dichos importes se expresarán en centieuros, es decir los dos últimos dígitos representarán los céntimos de euro y los anteriores los euros.

Los campos numéricos se rellenarán a ceros por la izquierda y los alfanuméricos se justificarán a la izquierda rellenando blancos por la derecha, excepto para el caso de identificación del mutualista, que se realizará tal como se indica en el apartado 2.2.2.